FUNDO · INFORME DIÁRIO DA CVM
MARIA SILVIA FI FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotas: HASH11
Desempenho e comparativos
Do último registro antes do ano do dado mais recente até esse dado.
Última cota
R$ 3,081409/11/2026 · Valor da cota CVM
Variação · Ano-9,87%
31/12/2025 a 09/11/2026
vs. Ibovespa—
Fonte ou série ainda indisponível
vs. S&P 500 em reais—
Fonte ou série ainda indisponível
Evolução no período
Base 100 na primeira data da comparação. A escala não é o preço da cota.
- Produto
O gráfico não preenche lacunas longas. Para comparar, os índices precisam ter observações nas duas datas do ativo.
Ficha e evidência de exposição
Posição declarada no CDA · 30/09/2026
- Gestora
- TAG INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador (CVM)
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- CNPJ da classe / fundo
- 19.418.925/0001-85
- Posição cadastral CVM
- Em Funcionamento Normal
- Público-alvo cadastral
- Profissional
- Patrimônio líquido no último informe
- R$ 50.222.405
- Denominação registrada na CVM
- MARIA SILVIA FI FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Exposição documentada
- Cotas: HASH11 · Consultar evidência
Histórico · Ano
235 observações disponíveis desde 01/12/2025. Histórico importado, não necessariamente desde a estreia.
| Data | Valor da cota | Variação vs. observação anterior | Patrimônio líquido | Captação / resgate |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | R$ 3,3171 | -0,18% | R$ 54.063.479 | R$ 0 / R$ 0 |
| 23/09/2026 | R$ 3,3229 | -0,46% | R$ 54.158.530 | R$ 0 / R$ 0 |
| 22/09/2026 | R$ 3,3384 | +0,14% | R$ 54.410.780 | R$ 0 / R$ 0 |
| 21/09/2026 | R$ 3,3336 | +1,62% | R$ 54.332.729 | R$ 0 / R$ 0 |
| 18/09/2026 | R$ 3,2805 | +0,10% | R$ 53.467.253 | R$ 0 / R$ 0 |
| 17/09/2026 | R$ 3,2773 | +0,22% | R$ 53.414.962 | R$ 0 / R$ 0 |
| 16/09/2026 | R$ 3,2702 | +0,43% | R$ 53.299.312 | R$ 0 / R$ 0 |
| 15/09/2026 | R$ 3,2561 | -0,13% | R$ 53.069.379 | R$ 0 / R$ 0 |
| 14/09/2026 | R$ 3,2602 | -0,73% | R$ 53.136.533 | R$ 0 / R$ 0 |
| 11/09/2026 | R$ 3,2840 | -0,29% | R$ 53.524.708 | R$ 0 / R$ 0 |
| 10/09/2026 | R$ 3,2935 | +0,63% | R$ 53.679.400 | R$ 0 / R$ 0 |
| 09/09/2026 | R$ 3,2729 | -1,06% | R$ 53.343.252 | R$ 0 / R$ 0 |
| 08/09/2026 | R$ 3,3080 | +0,15% | R$ 53.915.739 | R$ 0 / R$ 0 |
| 04/09/2026 | R$ 3,3031 | +0,27% | R$ 53.836.141 | R$ 0 / R$ 0 |
| 03/09/2026 | R$ 3,2941 | +0,31% | R$ 53.689.631 | R$ 0 / R$ 0 |
| 02/09/2026 | R$ 3,2841 | +1,79% | R$ 53.525.553 | R$ 0 / R$ 0 |
| 01/09/2026 | R$ 3,2263 | -0,23% | R$ 52.584.253 | R$ 0 / R$ 0 |
| 31/08/2026 | R$ 3,2337 | +0,60% | R$ 52.704.898 | R$ 0 / R$ 0 |
| 28/08/2026 | R$ 3,2146 | -0,25% | R$ 52.392.737 | R$ 0 / R$ 0 |
| 27/08/2026 | R$ 3,2228 | +0,33% | R$ 52.526.624 | R$ 0 / R$ 0 |
| 26/08/2026 | R$ 3,2123 | -0,25% | R$ 52.356.095 | R$ 0 / R$ 0 |
| 25/08/2026 | R$ 3,2203 | +1,90% | R$ 52.485.391 | R$ 0 / R$ 0 |
| 24/08/2026 | R$ 3,1602 | -0,08% | R$ 51.507.283 | R$ 0 / R$ 0 |
| 21/08/2026 | R$ 3,1627 | +1,85% | R$ 51.547.082 | R$ 0 / R$ 0 |
| 20/08/2026 | R$ 3,1052 | -0,12% | R$ 50.609.570 | R$ 0 / R$ 0 |
| 19/08/2026 | R$ 3,1089 | +1,09% | R$ 50.670.981 | R$ 0 / R$ 0 |
| 18/08/2026 | R$ 3,0753 | -0,95% | R$ 50.122.749 | R$ 0 / R$ 0 |
| 17/08/2026 | R$ 3,1049 | +0,04% | R$ 50.605.045 | R$ 0 / R$ 0 |
| 14/08/2026 | R$ 3,1036 | +0,45% | R$ 50.584.035 | R$ 0 / R$ 0 |
| 13/08/2026 | R$ 3,0898 | +0,22% | R$ 50.359.133 | R$ 0 / R$ 0 |
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