FUNDO · INFORME DIÁRIO DA CVM
MARIA SILVIA FI FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotas: HASH11
Desempenho e comparativos
Do último registro antes do ano do dado mais recente até esse dado.
Última cota
R$ 3,081409/11/2026 · Valor da cota CVM
Variação · Ano-9,87%
31/12/2025 a 09/11/2026
vs. Ibovespa—
Fonte ou série ainda indisponível
vs. S&P 500 em reais—
Fonte ou série ainda indisponível
Evolução no período
Base 100 na primeira data da comparação. A escala não é o preço da cota.
- Produto
O gráfico não preenche lacunas longas. Para comparar, os índices precisam ter observações nas duas datas do ativo.
Ficha e evidência de exposição
Posição declarada no CDA · 30/09/2026
- Gestora
- TAG INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador (CVM)
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- CNPJ da classe / fundo
- 19.418.925/0001-85
- Posição cadastral CVM
- Em Funcionamento Normal
- Público-alvo cadastral
- Profissional
- Patrimônio líquido no último informe
- R$ 50.222.405
- Denominação registrada na CVM
- MARIA SILVIA FI FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Exposição documentada
- Cotas: HASH11 · Consultar evidência
Histórico · Ano
235 observações disponíveis desde 01/12/2025. Histórico importado, não necessariamente desde a estreia.
| Data | Valor da cota | Variação vs. observação anterior | Patrimônio líquido | Captação / resgate |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | R$ 3,0814 | +1,42% | R$ 50.222.405 | R$ 0 / R$ 0 |
| 06/11/2026 | R$ 3,0382 | +1,45% | R$ 49.518.483 | R$ 0 / R$ 0 |
| 05/11/2026 | R$ 2,9947 | -1,21% | R$ 48.809.204 | R$ 0 / R$ 0 |
| 04/11/2026 | R$ 3,0312 | +1,71% | R$ 49.404.726 | R$ 0 / R$ 0 |
| 03/11/2026 | R$ 2,9801 | -0,30% | R$ 48.571.987 | R$ 0 / R$ 0 |
| 30/10/2026 | R$ 2,9891 | -1,71% | R$ 48.718.222 | R$ 0 / R$ 0 |
| 29/10/2026 | R$ 3,0412 | -0,85% | R$ 49.567.709 | R$ 0 / R$ 0 |
| 28/10/2026 | R$ 3,0672 | -1,75% | R$ 49.990.427 | R$ 0 / R$ 0 |
| 27/10/2026 | R$ 3,1220 | +0,34% | R$ 50.883.390 | R$ 0 / R$ 0 |
| 26/10/2026 | R$ 3,1114 | -18,89% | R$ 50.710.531 | R$ 0 / R$ 0 |
| 23/10/2026 | R$ 3,8362 | +0,76% | R$ 62.524.192 | R$ 0 / R$ 0 |
| 22/10/2026 | R$ 3,8071 | -1,43% | R$ 62.049.521 | R$ 0 / R$ 0 |
| 21/10/2026 | R$ 3,8623 | -0,41% | R$ 62.949.683 | R$ 0 / R$ 0 |
| 20/10/2026 | R$ 3,8780 | +1,64% | R$ 63.205.869 | R$ 0 / R$ 0 |
| 19/10/2026 | R$ 3,8154 | +0,79% | R$ 62.186.011 | R$ 0 / R$ 0 |
| 16/10/2026 | R$ 3,7857 | +0,13% | R$ 61.700.645 | R$ 0 / R$ 0 |
| 15/10/2026 | R$ 3,7807 | -1,10% | R$ 61.619.907 | R$ 0 / R$ 0 |
| 14/10/2026 | R$ 3,8226 | -0,78% | R$ 62.302.356 | R$ 0 / R$ 0 |
| 13/10/2026 | R$ 3,8528 | -2,50% | R$ 62.794.170 | R$ 0 / R$ 0 |
| 09/10/2026 | R$ 3,9516 | +2,27% | R$ 64.405.222 | R$ 0 / R$ 0 |
| 08/10/2026 | R$ 3,8640 | +1,66% | R$ 62.977.293 | R$ 0 / R$ 0 |
| 07/10/2026 | R$ 3,8008 | +0,14% | R$ 61.947.192 | R$ 0 / R$ 0 |
| 06/10/2026 | R$ 3,7953 | +0,81% | R$ 61.858.363 | R$ 0 / R$ 0 |
| 05/10/2026 | R$ 3,7647 | +9,29% | R$ 61.358.601 | R$ 0 / R$ 0 |
| 02/10/2026 | R$ 3,4447 | +2,54% | R$ 56.143.328 | R$ 0 / R$ 0 |
| 01/10/2026 | R$ 3,3593 | +0,54% | R$ 54.751.303 | R$ 0 / R$ 0 |
| 30/09/2026 | R$ 3,3413 | +1,12% | R$ 54.457.907 | R$ 0 / R$ 0 |
| 29/09/2026 | R$ 3,3043 | +0,63% | R$ 53.854.646 | R$ 0 / R$ 0 |
| 28/09/2026 | R$ 3,2835 | -1,14% | R$ 53.516.311 | R$ 0 / R$ 0 |
| 25/09/2026 | R$ 3,3213 | +0,13% | R$ 54.132.045 | R$ 0 / R$ 0 |
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