FUNDO · INFORME DIÁRIO DA CVM
SOMAR FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotas: BITH11
Desempenho e comparativos
Do último registro antes do ano do dado mais recente até esse dado.
Última cota
R$ 4,444309/11/2026 · Valor da cota CVM
Variação · Ano+5,00%
31/12/2025 a 09/11/2026
vs. Ibovespa—
Fonte ou série ainda indisponível
vs. S&P 500 em reais—
Fonte ou série ainda indisponível
Evolução no período
Base 100 na primeira data da comparação. A escala não é o preço da cota.
- Produto
O gráfico não preenche lacunas longas. Para comparar, os índices precisam ter observações nas duas datas do ativo.
Ficha e evidência de exposição
Posição declarada no CDA · 30/09/2026
- Gestora
- INVESTPORT GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador (CVM)
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- CNPJ da classe / fundo
- 13.547.632/0001-11
- Posição cadastral CVM
- Em Funcionamento Normal
- Público-alvo cadastral
- Profissional
- Patrimônio líquido no último informe
- R$ 143.352.606
- Denominação registrada na CVM
- SOMAR FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Exposição documentada
- Cotas: BITH11 · Consultar evidência
Histórico · Ano
235 observações disponíveis desde 01/12/2025. Histórico importado, não necessariamente desde a estreia.
| Data | Valor da cota | Variação vs. observação anterior | Patrimônio líquido | Captação / resgate |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | R$ 4,1735 | -0,07% | R$ 134.617.962 | R$ 0 / R$ 0 |
| 11/08/2026 | R$ 4,1766 | +0,80% | R$ 134.716.831 | R$ 0 / R$ 0 |
| 10/08/2026 | R$ 4,1436 | +0,88% | R$ 133.654.212 | R$ 0 / R$ 0 |
| 07/08/2026 | R$ 4,1075 | -0,13% | R$ 132.489.255 | R$ 0 / R$ 0 |
| 06/08/2026 | R$ 4,1129 | -0,45% | R$ 132.661.922 | R$ 0 / R$ 0 |
| 05/08/2026 | R$ 4,1313 | -0,14% | R$ 133.256.616 | R$ 0 / R$ 0 |
| 04/08/2026 | R$ 4,1369 | +1,29% | R$ 133.438.199 | R$ 0 / R$ 0 |
| 03/08/2026 | R$ 4,0843 | +0,56% | R$ 131.740.036 | R$ 0 / R$ 0 |
| 31/07/2026 | R$ 4,0617 | +0,13% | R$ 131.011.008 | R$ 0 / R$ 0 |
| 30/07/2026 | R$ 4,0564 | +0,14% | R$ 130.839.521 | R$ 0 / R$ 0 |
| 29/07/2026 | R$ 4,0509 | -0,37% | R$ 130.661.738 | R$ 0 / R$ 0 |
| 28/07/2026 | R$ 4,0659 | +0,09% | R$ 131.146.899 | R$ 0 / R$ 0 |
| 27/07/2026 | R$ 4,0624 | +0,75% | R$ 131.032.596 | R$ 0 / R$ 0 |
| 24/07/2026 | R$ 4,0321 | -0,31% | R$ 130.058.083 | R$ 0 / R$ 0 |
| 23/07/2026 | R$ 4,0448 | +0,03% | R$ 130.467.308 | R$ 0 / R$ 0 |
| 22/07/2026 | R$ 4,0437 | -0,22% | R$ 130.430.158 | R$ 0 / R$ 0 |
| 21/07/2026 | R$ 4,0524 | -0,11% | R$ 130.711.759 | R$ 0 / R$ 0 |
| 20/07/2026 | R$ 4,0567 | -0,29% | R$ 130.850.200 | R$ 0 / R$ 0 |
| 17/07/2026 | R$ 4,0687 | -0,12% | R$ 131.235.993 | R$ 0 / R$ 0 |
| 16/07/2026 | R$ 4,0736 | -0,02% | R$ 131.395.139 | R$ 0 / R$ 0 |
| 15/07/2026 | R$ 4,0744 | +0,31% | R$ 131.421.668 | R$ 0 / R$ 0 |
| 14/07/2026 | R$ 4,0619 | -0,64% | R$ 131.018.353 | R$ 0 / R$ 0 |
| 13/07/2026 | R$ 4,0880 | -0,03% | R$ 131.858.295 | R$ 0 / R$ 0 |
| 10/07/2026 | R$ 4,0894 | +0,99% | R$ 131.903.704 | R$ 0 / R$ 0 |
| 09/07/2026 | R$ 4,0492 | -0,16% | R$ 130.607.394 | R$ 0 / R$ 0 |
| 08/07/2026 | R$ 4,0557 | -0,38% | R$ 130.816.924 | R$ 0 / R$ 0 |
| 07/07/2026 | R$ 4,0709 | -0,05% | R$ 131.309.638 | R$ 0 / R$ 0 |
| 06/07/2026 | R$ 4,0731 | -0,35% | R$ 131.378.328 | R$ 0 / R$ 0 |
| 03/07/2026 | R$ 4,0872 | -0,49% | R$ 131.833.509 | R$ 0 / R$ 0 |
| 02/07/2026 | R$ 4,1072 | -0,15% | R$ 132.480.509 | R$ 0 / R$ 0 |
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