FUNDO · INFORME DIÁRIO DA CVM

RAFA FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas: HASH11

Desempenho e comparativos

Do último registro antes do mês do dado mais recente até esse dado.

Última cota R$ 251,944409/11/2026 · Valor da cota CVM

Variação · Mês+4,18% 30/10/2026 a 09/11/2026

vs. Ibovespa— Fonte ou série ainda indisponível

vs. S&P 500 em reais— Fonte ou série ainda indisponível

Base 100 na primeira data da comparação. A escala não é o preço da cota.

O gráfico não preenche lacunas longas. Para comparar, os índices precisam ter observações nas duas datas do ativo.

Posição declarada no CDA · 30/09/2026

Gestora: ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
Administrador (CVM): BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
CNPJ da classe / fundo: 09.290.655/0001-16
Posição cadastral CVM: Em Funcionamento Normal
Público-alvo cadastral: Público Geral
Patrimônio líquido no último informe: R$ 21.281.631
Denominação registrada na CVM: RAFA FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Exposição documentada: Cotas: HASH11 · Consultar evidência

235 observações disponíveis desde 01/12/2025. Histórico importado, não necessariamente desde a estreia.

Data	Valor da cota	Variação vs. observação anterior	Patrimônio líquido	Captação / resgate
09/11/2026	R$ 251,9444	+1,80%	R$ 21.281.631	R$ 0 / R$ 0
06/11/2026	R$ 247,4957	+1,15%	R$ 20.905.853	R$ 0 / R$ 0
05/11/2026	R$ 244,6817	-1,07%	R$ 20.668.155	R$ 0 / R$ 0
04/11/2026	R$ 247,3280	+2,00%	R$ 20.891.685	R$ 0 / R$ 0
03/11/2026	R$ 242,4710	+0,26%	R$ 20.481.415	R$ 0 / R$ 0
30/10/2026	R$ 241,8456	-0,57%	R$ 20.428.589	R$ 0 / R$ 0