FUNDO · INFORME DIÁRIO DA CVM
RAFA FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotas: HASH11
Desempenho e comparativos
Primeira observação disponível até a última. A primeira data pode não ser o lançamento.
Última cota
R$ 251,944409/11/2026 · Valor da cota CVM
Variação · Total+12,03%
01/12/2025 a 09/11/2026
vs. Ibovespa—
Fonte ou série ainda indisponível
vs. S&P 500 em reais—
Fonte ou série ainda indisponível
Evolução no período
Base 100 na primeira data da comparação. A escala não é o preço da cota.
- Produto
O gráfico não preenche lacunas longas. Para comparar, os índices precisam ter observações nas duas datas do ativo.
Ficha e evidência de exposição
Posição declarada no CDA · 30/09/2026
- Gestora
- ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
- Administrador (CVM)
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- CNPJ da classe / fundo
- 09.290.655/0001-16
- Posição cadastral CVM
- Em Funcionamento Normal
- Público-alvo cadastral
- Público Geral
- Patrimônio líquido no último informe
- R$ 21.281.631
- Denominação registrada na CVM
- RAFA FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Exposição documentada
- Cotas: HASH11 · Consultar evidência
Histórico · Total
235 observações disponíveis desde 01/12/2025. Histórico importado, não necessariamente desde a estreia.
| Data | Valor da cota | Variação vs. observação anterior | Patrimônio líquido | Captação / resgate |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2026 | R$ 230,6461 | +0,60% | R$ 19.482.571 | R$ 0 / R$ 0 |
| 05/01/2026 | R$ 229,2790 | +0,84% | R$ 19.367.095 | R$ 0 / R$ 0 |
| 02/01/2026 | R$ 227,3799 | -0,25% | R$ 19.206.679 | R$ 0 / R$ 0 |
| 31/12/2025 | R$ 227,9479 | +0,03% | R$ 19.254.659 | R$ 0 / R$ 0 |
| 30/12/2025 | R$ 227,8709 | +0,11% | R$ 19.248.149 | R$ 0 / R$ 0 |
| 29/12/2025 | R$ 227,6111 | -0,03% | R$ 19.226.205 | R$ 0 / R$ 0 |
| 26/12/2025 | R$ 227,6805 | +0,13% | R$ 19.232.070 | R$ 0 / R$ 0 |
| 24/12/2025 | R$ 227,3936 | +0,01% | R$ 19.207.835 | R$ 0 / R$ 0 |
| 23/12/2025 | R$ 227,3750 | +0,91% | R$ 19.206.264 | R$ 0 / R$ 0 |
| 22/12/2025 | R$ 225,3180 | -0,12% | R$ 19.032.510 | R$ 0 / R$ 0 |
| 19/12/2025 | R$ 225,5864 | +0,27% | R$ 19.055.183 | R$ 0 / R$ 0 |
| 18/12/2025 | R$ 224,9703 | +0,59% | R$ 19.003.143 | R$ 0 / R$ 0 |
| 17/12/2025 | R$ 223,6464 | -0,71% | R$ 18.891.313 | R$ 0 / R$ 0 |
| 16/12/2025 | R$ 225,2547 | -1,34% | R$ 19.027.160 | R$ 0 / R$ 0 |
| 15/12/2025 | R$ 228,3152 | +0,54% | R$ 19.285.680 | R$ 0 / R$ 0 |
| 12/12/2025 | R$ 227,0945 | +0,42% | R$ 19.182.571 | R$ 0 / R$ 0 |
| 11/12/2025 | R$ 226,1392 | +0,20% | R$ 19.101.878 | R$ 0 / R$ 0 |
| 10/12/2025 | R$ 225,6859 | +0,61% | R$ 19.063.583 | R$ 0 / R$ 0 |
| 09/12/2025 | R$ 224,3094 | -0,04% | R$ 18.947.309 | R$ 0 / R$ 0 |
| 08/12/2025 | R$ 224,4095 | -0,02% | R$ 18.955.772 | R$ 0 / R$ 0 |
| 05/12/2025 | R$ 224,4503 | -2,65% | R$ 18.959.217 | R$ 0 / R$ 0 |
| 04/12/2025 | R$ 230,5646 | +0,87% | R$ 19.475.688 | R$ 0 / R$ 0 |
| 03/12/2025 | R$ 228,5722 | +0,59% | R$ 19.307.393 | R$ 0 / R$ 0 |
| 02/12/2025 | R$ 227,2264 | +1,03% | R$ 19.193.707 | R$ 0 / R$ 0 |
| 01/12/2025 | R$ 224,8999 | — | R$ 18.997.194 | R$ 0 / R$ 0 |
CVM · Informe Diário · Valor da cota CVM.