FUNDO · INFORME DIÁRIO DA CVM

RAFA FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas: HASH11

Desempenho e comparativos

Do último registro antes do ano do dado mais recente até esse dado.

Última cota R$ 251,944409/11/2026 · Valor da cota CVM

Variação · Ano+10,53% 31/12/2025 a 09/11/2026

vs. Ibovespa— Fonte ou série ainda indisponível

vs. S&P 500 em reais— Fonte ou série ainda indisponível

Base 100 na primeira data da comparação. A escala não é o preço da cota.

O gráfico não preenche lacunas longas. Para comparar, os índices precisam ter observações nas duas datas do ativo.

Posição declarada no CDA · 30/09/2026

Gestora: ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
Administrador (CVM): BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
CNPJ da classe / fundo: 09.290.655/0001-16
Posição cadastral CVM: Em Funcionamento Normal
Público-alvo cadastral: Público Geral
Patrimônio líquido no último informe: R$ 21.281.631
Denominação registrada na CVM: RAFA FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Exposição documentada: Cotas: HASH11 · Consultar evidência

235 observações disponíveis desde 01/12/2025. Histórico importado, não necessariamente desde a estreia.

Data	Valor da cota	Variação vs. observação anterior	Patrimônio líquido	Captação / resgate
06/01/2026	R$ 230,6461	+0,60%	R$ 19.482.571	R$ 0 / R$ 0
05/01/2026	R$ 229,2790	+0,84%	R$ 19.367.095	R$ 0 / R$ 0
02/01/2026	R$ 227,3799	-0,25%	R$ 19.206.679	R$ 0 / R$ 0
31/12/2025	R$ 227,9479	+0,03%	R$ 19.254.659	R$ 0 / R$ 0