FUNDO · INFORME DIÁRIO DA CVM
RAFA FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotas: HASH11
Desempenho e comparativos
Do último registro antes do ano do dado mais recente até esse dado.
Última cota
R$ 251,944409/11/2026 · Valor da cota CVM
Variação · Ano+10,53%
31/12/2025 a 09/11/2026
vs. Ibovespa—
Fonte ou série ainda indisponível
vs. S&P 500 em reais—
Fonte ou série ainda indisponível
Evolução no período
Base 100 na primeira data da comparação. A escala não é o preço da cota.
- Produto
O gráfico não preenche lacunas longas. Para comparar, os índices precisam ter observações nas duas datas do ativo.
Ficha e evidência de exposição
Posição declarada no CDA · 30/09/2026
- Gestora
- ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
- Administrador (CVM)
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- CNPJ da classe / fundo
- 09.290.655/0001-16
- Posição cadastral CVM
- Em Funcionamento Normal
- Público-alvo cadastral
- Público Geral
- Patrimônio líquido no último informe
- R$ 21.281.631
- Denominação registrada na CVM
- RAFA FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Exposição documentada
- Cotas: HASH11 · Consultar evidência
Histórico · Ano
235 observações disponíveis desde 01/12/2025. Histórico importado, não necessariamente desde a estreia.
| Data | Valor da cota | Variação vs. observação anterior | Patrimônio líquido | Captação / resgate |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | R$ 244,3599 | +0,65% | R$ 20.640.971 | R$ 0 / R$ 0 |
| 18/02/2026 | R$ 242,7850 | -0,08% | R$ 20.507.939 | R$ 0 / R$ 0 |
| 13/02/2026 | R$ 242,9769 | -0,06% | R$ 20.524.152 | R$ 0 / R$ 0 |
| 12/02/2026 | R$ 243,1302 | -0,95% | R$ 20.537.097 | R$ 0 / R$ 0 |
| 11/02/2026 | R$ 245,4719 | +1,43% | R$ 20.734.900 | R$ 0 / R$ 0 |
| 10/02/2026 | R$ 242,0149 | -0,26% | R$ 20.442.891 | R$ 0 / R$ 0 |
| 09/02/2026 | R$ 242,6436 | +0,83% | R$ 20.495.993 | R$ 0 / R$ 0 |
| 06/02/2026 | R$ 240,6368 | +0,25% | R$ 20.326.484 | R$ 0 / R$ 0 |
| 05/02/2026 | R$ 240,0266 | -0,17% | R$ 20.274.936 | R$ 0 / R$ 0 |
| 04/02/2026 | R$ 240,4452 | -1,26% | R$ 20.310.299 | R$ 0 / R$ 0 |
| 03/02/2026 | R$ 243,5236 | +0,76% | R$ 20.570.325 | R$ 0 / R$ 0 |
| 02/02/2026 | R$ 241,6970 | +0,01% | R$ 20.416.039 | R$ 0 / R$ 0 |
| 30/01/2026 | R$ 241,6716 | -0,37% | R$ 20.413.892 | R$ 0 / R$ 0 |
| 29/01/2026 | R$ 242,5589 | -1,13% | R$ 20.488.842 | R$ 0 / R$ 0 |
| 28/01/2026 | R$ 245,3210 | +0,78% | R$ 20.722.154 | R$ 0 / R$ 0 |
| 27/01/2026 | R$ 243,4315 | +1,24% | R$ 20.562.547 | R$ 0 / R$ 0 |
| 26/01/2026 | R$ 240,4534 | +0,06% | R$ 20.310.993 | R$ 0 / R$ 0 |
| 23/01/2026 | R$ 240,3093 | +0,98% | R$ 20.298.819 | R$ 0 / R$ 0 |
| 22/01/2026 | R$ 237,9814 | +1,32% | R$ 20.102.180 | R$ 0 / R$ 0 |
| 21/01/2026 | R$ 234,8765 | +1,79% | R$ 19.839.911 | R$ 0 / R$ 0 |
| 20/01/2026 | R$ 230,7468 | +0,07% | R$ 19.491.073 | R$ 0 / R$ 0 |
| 19/01/2026 | R$ 230,5871 | 0,00% | R$ 19.477.591 | R$ 0 / R$ 0 |
| 16/01/2026 | R$ 230,5850 | -0,60% | R$ 19.477.413 | R$ 0 / R$ 0 |
| 15/01/2026 | R$ 231,9843 | -0,11% | R$ 19.595.606 | R$ 0 / R$ 0 |
| 14/01/2026 | R$ 232,2339 | +0,90% | R$ 19.616.690 | R$ 0 / R$ 0 |
| 13/01/2026 | R$ 230,1547 | -0,43% | R$ 19.441.062 | R$ 0 / R$ 0 |
| 12/01/2026 | R$ 231,1599 | +0,03% | R$ 19.525.974 | R$ 0 / R$ 0 |
| 09/01/2026 | R$ 231,0939 | +0,31% | R$ 19.520.397 | R$ 0 / R$ 0 |
| 08/01/2026 | R$ 230,3720 | +0,38% | R$ 19.459.422 | R$ 0 / R$ 0 |
| 07/01/2026 | R$ 229,4972 | -0,50% | R$ 19.385.524 | R$ 0 / R$ 0 |
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