FUNDO · INFORME DIÁRIO DA CVM
RAFA FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotas: HASH11
Desempenho e comparativos
Do último registro antes do ano do dado mais recente até esse dado.
Última cota
R$ 251,944409/11/2026 · Valor da cota CVM
Variação · Ano+10,53%
31/12/2025 a 09/11/2026
vs. Ibovespa—
Fonte ou série ainda indisponível
vs. S&P 500 em reais—
Fonte ou série ainda indisponível
Evolução no período
Base 100 na primeira data da comparação. A escala não é o preço da cota.
- Produto
O gráfico não preenche lacunas longas. Para comparar, os índices precisam ter observações nas duas datas do ativo.
Ficha e evidência de exposição
Posição declarada no CDA · 30/09/2026
- Gestora
- ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
- Administrador (CVM)
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- CNPJ da classe / fundo
- 09.290.655/0001-16
- Posição cadastral CVM
- Em Funcionamento Normal
- Público-alvo cadastral
- Público Geral
- Patrimônio líquido no último informe
- R$ 21.281.631
- Denominação registrada na CVM
- RAFA FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Exposição documentada
- Cotas: HASH11 · Consultar evidência
Histórico · Ano
235 observações disponíveis desde 01/12/2025. Histórico importado, não necessariamente desde a estreia.
| Data | Valor da cota | Variação vs. observação anterior | Patrimônio líquido | Captação / resgate |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | R$ 240,1962 | -0,19% | R$ 20.289.261 | R$ 0 / R$ 0 |
| 01/04/2026 | R$ 240,6643 | +0,68% | R$ 20.328.800 | R$ 0 / R$ 0 |
| 31/03/2026 | R$ 239,0290 | +2,31% | R$ 20.190.668 | R$ 0 / R$ 0 |
| 30/03/2026 | R$ 233,6352 | +0,39% | R$ 19.735.060 | R$ 0 / R$ 0 |
| 27/03/2026 | R$ 232,7250 | -0,91% | R$ 19.658.176 | R$ 0 / R$ 0 |
| 26/03/2026 | R$ 234,8541 | -1,24% | R$ 19.838.017 | R$ 0 / R$ 0 |
| 25/03/2026 | R$ 237,7951 | +0,96% | R$ 20.086.442 | R$ 0 / R$ 0 |
| 24/03/2026 | R$ 235,5337 | -0,23% | R$ 19.895.423 | R$ 0 / R$ 0 |
| 23/03/2026 | R$ 236,0694 | +2,02% | R$ 19.940.677 | R$ 0 / R$ 0 |
| 20/03/2026 | R$ 231,4000 | -1,37% | R$ 19.546.255 | R$ 0 / R$ 0 |
| 19/03/2026 | R$ 234,6036 | +0,40% | R$ 19.816.856 | R$ 0 / R$ 0 |
| 18/03/2026 | R$ 233,6645 | -0,32% | R$ 19.737.535 | R$ 0 / R$ 0 |
| 17/03/2026 | R$ 234,4207 | +0,12% | R$ 19.801.410 | R$ 0 / R$ 0 |
| 16/03/2026 | R$ 234,1465 | +1,06% | R$ 19.778.252 | R$ 0 / R$ 0 |
| 13/03/2026 | R$ 231,6906 | -0,93% | R$ 19.570.802 | R$ 0 / R$ 0 |
| 12/03/2026 | R$ 233,8711 | -1,75% | R$ 19.754.982 | R$ 0 / R$ 0 |
| 11/03/2026 | R$ 238,0481 | +0,10% | R$ 20.107.818 | R$ 0 / R$ 0 |
| 10/03/2026 | R$ 237,8005 | +0,66% | R$ 20.086.900 | R$ 0 / R$ 0 |
| 09/03/2026 | R$ 236,2491 | +0,28% | R$ 19.955.857 | R$ 0 / R$ 0 |
| 06/03/2026 | R$ 235,5986 | -0,72% | R$ 19.900.905 | R$ 0 / R$ 0 |
| 05/03/2026 | R$ 237,3137 | -1,56% | R$ 20.045.778 | R$ 0 / R$ 0 |
| 04/03/2026 | R$ 241,0769 | +0,87% | R$ 20.363.660 | R$ 0 / R$ 0 |
| 03/03/2026 | R$ 238,9907 | -2,08% | R$ 20.187.433 | R$ 0 / R$ 0 |
| 02/03/2026 | R$ 244,0780 | -0,04% | R$ 20.617.156 | R$ 0 / R$ 0 |
| 27/02/2026 | R$ 244,1717 | -0,81% | R$ 20.625.068 | R$ 0 / R$ 0 |
| 26/02/2026 | R$ 246,1621 | +0,15% | R$ 20.793.203 | R$ 0 / R$ 0 |
| 25/02/2026 | R$ 245,7948 | -0,36% | R$ 20.762.174 | R$ 0 / R$ 0 |
| 24/02/2026 | R$ 246,6917 | +0,99% | R$ 20.837.940 | R$ 0 / R$ 0 |
| 23/02/2026 | R$ 244,2796 | -0,75% | R$ 20.634.186 | R$ 0 / R$ 0 |
| 20/02/2026 | R$ 246,1185 | +0,72% | R$ 20.789.519 | R$ 0 / R$ 0 |
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