FUNDO · INFORME DIÁRIO DA CVM
RAFA FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotas: HASH11
Desempenho e comparativos
Primeira observação disponível até a última. A primeira data pode não ser o lançamento.
Última cota
R$ 251,944409/11/2026 · Valor da cota CVM
Variação · Total+12,03%
01/12/2025 a 09/11/2026
vs. Ibovespa—
Fonte ou série ainda indisponível
vs. S&P 500 em reais—
Fonte ou série ainda indisponível
Evolução no período
Base 100 na primeira data da comparação. A escala não é o preço da cota.
- Produto
O gráfico não preenche lacunas longas. Para comparar, os índices precisam ter observações nas duas datas do ativo.
Ficha e evidência de exposição
Posição declarada no CDA · 30/09/2026
- Gestora
- ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
- Administrador (CVM)
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- CNPJ da classe / fundo
- 09.290.655/0001-16
- Posição cadastral CVM
- Em Funcionamento Normal
- Público-alvo cadastral
- Público Geral
- Patrimônio líquido no último informe
- R$ 21.281.631
- Denominação registrada na CVM
- RAFA FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Exposição documentada
- Cotas: HASH11 · Consultar evidência
Histórico · Total
235 observações disponíveis desde 01/12/2025. Histórico importado, não necessariamente desde a estreia.
| Data | Valor da cota | Variação vs. observação anterior | Patrimônio líquido | Captação / resgate |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | R$ 236,1756 | -0,86% | R$ 19.949.644 | R$ 0 / R$ 0 |
| 18/05/2026 | R$ 238,2341 | -0,15% | R$ 20.123.528 | R$ 0 / R$ 0 |
| 15/05/2026 | R$ 238,5987 | -0,47% | R$ 20.154.321 | R$ 0 / R$ 0 |
| 14/05/2026 | R$ 239,7362 | +0,54% | R$ 20.250.407 | R$ 0 / R$ 0 |
| 13/05/2026 | R$ 238,4427 | -0,82% | R$ 20.141.149 | R$ 0 / R$ 0 |
| 12/05/2026 | R$ 240,4102 | -0,34% | R$ 20.307.342 | R$ 0 / R$ 0 |
| 11/05/2026 | R$ 241,2419 | -1,13% | R$ 20.377.591 | R$ 0 / R$ 0 |
| 08/05/2026 | R$ 244,0080 | -0,18% | R$ 20.611.244 | R$ 0 / R$ 0 |
| 07/05/2026 | R$ 244,4560 | -0,57% | R$ 20.649.084 | R$ 0 / R$ 0 |
| 06/05/2026 | R$ 245,8500 | +1,33% | R$ 20.766.838 | R$ 0 / R$ 0 |
| 05/05/2026 | R$ 242,6168 | +0,38% | R$ 20.493.731 | R$ 0 / R$ 0 |
| 04/05/2026 | R$ 241,6945 | -0,31% | R$ 20.415.826 | R$ 0 / R$ 0 |
| 30/04/2026 | R$ 242,4360 | +0,75% | R$ 20.478.460 | R$ 0 / R$ 0 |
| 29/04/2026 | R$ 240,6312 | -0,88% | R$ 20.326.005 | R$ 0 / R$ 0 |
| 28/04/2026 | R$ 242,7764 | -0,19% | R$ 20.507.212 | R$ 0 / R$ 0 |
| 27/04/2026 | R$ 243,2361 | -0,58% | R$ 20.546.047 | R$ 0 / R$ 0 |
| 24/04/2026 | R$ 244,6518 | -0,01% | R$ 20.665.626 | R$ 0 / R$ 0 |
| 23/04/2026 | R$ 244,6796 | -0,90% | R$ 20.667.976 | R$ 0 / R$ 0 |
| 22/04/2026 | R$ 246,9044 | -0,73% | R$ 20.855.904 | R$ 0 / R$ 0 |
| 20/04/2026 | R$ 248,7122 | -0,09% | R$ 21.008.603 | R$ 0 / R$ 0 |
| 17/04/2026 | R$ 248,9361 | +0,51% | R$ 21.027.521 | R$ 0 / R$ 0 |
| 16/04/2026 | R$ 247,6798 | -0,50% | R$ 20.921.397 | R$ 0 / R$ 0 |
| 15/04/2026 | R$ 248,9216 | +0,25% | R$ 21.026.290 | R$ 0 / R$ 0 |
| 14/04/2026 | R$ 248,3024 | +0,69% | R$ 20.973.992 | R$ 0 / R$ 0 |
| 13/04/2026 | R$ 246,5937 | +0,43% | R$ 20.829.657 | R$ 0 / R$ 0 |
| 10/04/2026 | R$ 245,5300 | -0,09% | R$ 20.739.804 | R$ 0 / R$ 0 |
| 09/04/2026 | R$ 245,7608 | +0,88% | R$ 20.759.306 | R$ 0 / R$ 0 |
| 08/04/2026 | R$ 243,6253 | +1,85% | R$ 20.578.916 | R$ 0 / R$ 0 |
| 07/04/2026 | R$ 239,2003 | -0,18% | R$ 20.205.140 | R$ 0 / R$ 0 |
| 06/04/2026 | R$ 239,6300 | -0,24% | R$ 20.241.440 | R$ 0 / R$ 0 |
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