FUNDO · INFORME DIÁRIO DA CVM
RAFA FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotas: HASH11
Desempenho e comparativos
Primeira observação disponível até a última. A primeira data pode não ser o lançamento.
Última cota
R$ 251,944409/11/2026 · Valor da cota CVM
Variação · Total+12,03%
01/12/2025 a 09/11/2026
vs. Ibovespa—
Fonte ou série ainda indisponível
vs. S&P 500 em reais—
Fonte ou série ainda indisponível
Evolução no período
Base 100 na primeira data da comparação. A escala não é o preço da cota.
- Produto
O gráfico não preenche lacunas longas. Para comparar, os índices precisam ter observações nas duas datas do ativo.
Ficha e evidência de exposição
Posição declarada no CDA · 30/09/2026
- Gestora
- ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
- Administrador (CVM)
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- CNPJ da classe / fundo
- 09.290.655/0001-16
- Posição cadastral CVM
- Em Funcionamento Normal
- Público-alvo cadastral
- Público Geral
- Patrimônio líquido no último informe
- R$ 21.281.631
- Denominação registrada na CVM
- RAFA FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Exposição documentada
- Cotas: HASH11 · Consultar evidência
Histórico · Total
235 observações disponíveis desde 01/12/2025. Histórico importado, não necessariamente desde a estreia.
| Data | Valor da cota | Variação vs. observação anterior | Patrimônio líquido | Captação / resgate |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | R$ 236,3059 | +0,48% | R$ 19.960.656 | R$ 0 / R$ 0 |
| 30/06/2026 | R$ 235,1763 | -0,21% | R$ 19.865.239 | R$ 0 / R$ 0 |
| 29/06/2026 | R$ 235,6774 | +0,16% | R$ 19.907.559 | R$ 0 / R$ 0 |
| 26/06/2026 | R$ 235,3066 | +0,69% | R$ 19.876.244 | R$ 0 / R$ 0 |
| 25/06/2026 | R$ 233,6942 | +0,10% | R$ 19.740.041 | R$ 0 / R$ 0 |
| 24/06/2026 | R$ 233,4679 | -0,02% | R$ 19.720.931 | R$ 0 / R$ 0 |
| 23/06/2026 | R$ 233,5157 | +0,38% | R$ 19.724.968 | R$ 0 / R$ 0 |
| 22/06/2026 | R$ 232,6333 | -0,13% | R$ 19.650.431 | R$ 0 / R$ 0 |
| 19/06/2026 | R$ 232,9474 | -0,12% | R$ 19.676.958 | R$ 0 / R$ 0 |
| 18/06/2026 | R$ 233,2340 | +0,12% | R$ 19.701.174 | R$ 0 / R$ 0 |
| 17/06/2026 | R$ 232,9610 | -0,93% | R$ 19.678.107 | R$ 0 / R$ 0 |
| 16/06/2026 | R$ 235,1464 | -0,05% | R$ 19.862.707 | R$ 0 / R$ 0 |
| 15/06/2026 | R$ 235,2648 | +0,24% | R$ 19.872.709 | R$ 0 / R$ 0 |
| 12/06/2026 | R$ 234,7028 | -0,29% | R$ 19.825.239 | R$ 0 / R$ 0 |
| 11/06/2026 | R$ 235,3853 | +1,24% | R$ 19.882.886 | R$ 0 / R$ 0 |
| 10/06/2026 | R$ 232,4970 | -0,88% | R$ 19.638.915 | R$ 0 / R$ 0 |
| 09/06/2026 | R$ 234,5627 | +0,34% | R$ 19.813.404 | R$ 0 / R$ 0 |
| 08/06/2026 | R$ 233,7629 | -0,22% | R$ 19.745.842 | R$ 0 / R$ 0 |
| 05/06/2026 | R$ 234,2877 | -0,19% | R$ 19.790.178 | R$ 0 / R$ 0 |
| 03/06/2026 | R$ 234,7222 | -1,22% | R$ 19.826.875 | R$ 0 / R$ 0 |
| 02/06/2026 | R$ 237,6303 | +0,01% | R$ 20.072.520 | R$ 0 / R$ 0 |
| 01/06/2026 | R$ 237,6153 | -0,47% | R$ 20.071.254 | R$ 0 / R$ 0 |
| 29/05/2026 | R$ 238,7368 | -0,39% | R$ 20.165.986 | R$ 0 / R$ 0 |
| 28/05/2026 | R$ 239,6710 | -0,16% | R$ 20.244.903 | R$ 0 / R$ 0 |
| 27/05/2026 | R$ 240,0669 | +0,09% | R$ 20.278.344 | R$ 0 / R$ 0 |
| 26/05/2026 | R$ 239,8583 | -0,36% | R$ 20.260.725 | R$ 0 / R$ 0 |
| 25/05/2026 | R$ 240,7171 | +0,66% | R$ 20.333.263 | R$ 0 / R$ 0 |
| 22/05/2026 | R$ 239,1405 | -0,32% | R$ 20.200.091 | R$ 0 / R$ 0 |
| 21/05/2026 | R$ 239,9014 | +0,08% | R$ 20.264.360 | R$ 0 / R$ 0 |
| 20/05/2026 | R$ 239,7093 | +1,50% | R$ 20.248.138 | R$ 0 / R$ 0 |
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