FUNDO · INFORME DIÁRIO DA CVM
RAFA FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotas: HASH11
Desempenho e comparativos
Do último registro antes do ano do dado mais recente até esse dado.
Última cota
R$ 251,944409/11/2026 · Valor da cota CVM
Variação · Ano+10,53%
31/12/2025 a 09/11/2026
vs. Ibovespa—
Fonte ou série ainda indisponível
vs. S&P 500 em reais—
Fonte ou série ainda indisponível
Evolução no período
Base 100 na primeira data da comparação. A escala não é o preço da cota.
- Produto
O gráfico não preenche lacunas longas. Para comparar, os índices precisam ter observações nas duas datas do ativo.
Ficha e evidência de exposição
Posição declarada no CDA · 30/09/2026
- Gestora
- ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
- Administrador (CVM)
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- CNPJ da classe / fundo
- 09.290.655/0001-16
- Posição cadastral CVM
- Em Funcionamento Normal
- Público-alvo cadastral
- Público Geral
- Patrimônio líquido no último informe
- R$ 21.281.631
- Denominação registrada na CVM
- RAFA FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Exposição documentada
- Cotas: HASH11 · Consultar evidência
Histórico · Ano
235 observações disponíveis desde 01/12/2025. Histórico importado, não necessariamente desde a estreia.
| Data | Valor da cota | Variação vs. observação anterior | Patrimônio líquido | Captação / resgate |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | R$ 236,9874 | -0,42% | R$ 20.018.215 | R$ 0 / R$ 0 |
| 11/08/2026 | R$ 237,9770 | -1,28% | R$ 20.101.809 | R$ 0 / R$ 0 |
| 10/08/2026 | R$ 241,0662 | +0,20% | R$ 20.362.753 | R$ 0 / R$ 0 |
| 07/08/2026 | R$ 240,5759 | -1,08% | R$ 20.321.337 | R$ 0 / R$ 0 |
| 06/08/2026 | R$ 243,1932 | -1,21% | R$ 20.542.420 | R$ 0 / R$ 0 |
| 05/08/2026 | R$ 246,1832 | -0,11% | R$ 20.794.984 | R$ 0 / R$ 0 |
| 04/08/2026 | R$ 246,4510 | +0,51% | R$ 20.817.600 | R$ 0 / R$ 0 |
| 03/08/2026 | R$ 245,1974 | +0,84% | R$ 20.711.715 | R$ 0 / R$ 0 |
| 31/07/2026 | R$ 243,1465 | +0,55% | R$ 20.538.477 | R$ 0 / R$ 0 |
| 30/07/2026 | R$ 241,8254 | +1,33% | R$ 20.426.880 | R$ 0 / R$ 0 |
| 29/07/2026 | R$ 238,6561 | -0,93% | R$ 20.159.169 | R$ 0 / R$ 0 |
| 28/07/2026 | R$ 240,8995 | +0,94% | R$ 20.348.669 | R$ 0 / R$ 0 |
| 27/07/2026 | R$ 238,6486 | +0,95% | R$ 20.158.542 | R$ 0 / R$ 0 |
| 24/07/2026 | R$ 236,3930 | -0,62% | R$ 19.968.011 | R$ 0 / R$ 0 |
| 23/07/2026 | R$ 237,8749 | -0,53% | R$ 20.093.183 | R$ 0 / R$ 0 |
| 22/07/2026 | R$ 239,1317 | +0,92% | R$ 20.199.345 | R$ 0 / R$ 0 |
| 21/07/2026 | R$ 236,9560 | -0,57% | R$ 20.015.569 | R$ 0 / R$ 0 |
| 20/07/2026 | R$ 238,3210 | -0,10% | R$ 20.130.864 | R$ 0 / R$ 0 |
| 17/07/2026 | R$ 238,5669 | -0,58% | R$ 20.151.639 | R$ 0 / R$ 0 |
| 16/07/2026 | R$ 239,9480 | -0,55% | R$ 20.268.298 | R$ 0 / R$ 0 |
| 15/07/2026 | R$ 241,2806 | -0,16% | R$ 20.380.866 | R$ 0 / R$ 0 |
| 14/07/2026 | R$ 241,6786 | +0,30% | R$ 20.414.484 | R$ 0 / R$ 0 |
| 13/07/2026 | R$ 240,9584 | -0,47% | R$ 20.353.651 | R$ 0 / R$ 0 |
| 10/07/2026 | R$ 242,1012 | +1,63% | R$ 20.450.175 | R$ 0 / R$ 0 |
| 09/07/2026 | R$ 238,2185 | +0,80% | R$ 20.122.205 | R$ 0 / R$ 0 |
| 08/07/2026 | R$ 236,3386 | -0,50% | R$ 19.963.416 | R$ 0 / R$ 0 |
| 07/07/2026 | R$ 237,5187 | -0,13% | R$ 20.063.099 | R$ 0 / R$ 0 |
| 06/07/2026 | R$ 237,8182 | -0,36% | R$ 20.088.396 | R$ 0 / R$ 0 |
| 03/07/2026 | R$ 238,6661 | +0,36% | R$ 20.160.019 | R$ 0 / R$ 0 |
| 02/07/2026 | R$ 237,7997 | +0,63% | R$ 20.086.829 | R$ 0 / R$ 0 |
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