FUNDO · INFORME DIÁRIO DA CVM
RAFA FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotas: HASH11
Desempenho e comparativos
Do último registro antes do ano do dado mais recente até esse dado.
Última cota
R$ 251,944409/11/2026 · Valor da cota CVM
Variação · Ano+10,53%
31/12/2025 a 09/11/2026
vs. Ibovespa—
Fonte ou série ainda indisponível
vs. S&P 500 em reais—
Fonte ou série ainda indisponível
Evolução no período
Base 100 na primeira data da comparação. A escala não é o preço da cota.
- Produto
O gráfico não preenche lacunas longas. Para comparar, os índices precisam ter observações nas duas datas do ativo.
Ficha e evidência de exposição
Posição declarada no CDA · 30/09/2026
- Gestora
- ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
- Administrador (CVM)
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- CNPJ da classe / fundo
- 09.290.655/0001-16
- Posição cadastral CVM
- Em Funcionamento Normal
- Público-alvo cadastral
- Público Geral
- Patrimônio líquido no último informe
- R$ 21.281.631
- Denominação registrada na CVM
- RAFA FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Exposição documentada
- Cotas: HASH11 · Consultar evidência
Histórico · Ano
235 observações disponíveis desde 01/12/2025. Histórico importado, não necessariamente desde a estreia.
| Data | Valor da cota | Variação vs. observação anterior | Patrimônio líquido | Captação / resgate |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | R$ 250,0277 | -0,56% | R$ 21.119.727 | R$ 0 / R$ 0 |
| 23/09/2026 | R$ 251,4360 | -0,48% | R$ 21.238.687 | R$ 0 / R$ 0 |
| 22/09/2026 | R$ 252,6371 | +0,20% | R$ 21.340.143 | R$ 0 / R$ 0 |
| 21/09/2026 | R$ 252,1260 | +0,63% | R$ 21.296.971 | R$ 0 / R$ 0 |
| 18/09/2026 | R$ 250,5523 | -0,07% | R$ 21.164.043 | R$ 0 / R$ 0 |
| 17/09/2026 | R$ 250,7375 | +0,15% | R$ 21.179.679 | R$ 0 / R$ 0 |
| 16/09/2026 | R$ 250,3616 | -0,18% | R$ 21.147.928 | R$ 0 / R$ 0 |
| 15/09/2026 | R$ 250,8122 | +0,04% | R$ 21.185.990 | R$ 0 / R$ 0 |
| 14/09/2026 | R$ 250,7186 | -0,41% | R$ 21.178.088 | R$ 0 / R$ 0 |
| 11/09/2026 | R$ 251,7522 | -0,06% | R$ 21.265.398 | R$ 0 / R$ 0 |
| 10/09/2026 | R$ 251,9130 | +0,99% | R$ 21.278.976 | R$ 0 / R$ 0 |
| 09/09/2026 | R$ 249,4440 | -0,75% | R$ 21.070.420 | R$ 0 / R$ 0 |
| 08/09/2026 | R$ 251,3397 | +0,36% | R$ 21.230.550 | R$ 0 / R$ 0 |
| 04/09/2026 | R$ 250,4371 | +0,03% | R$ 21.154.307 | R$ 0 / R$ 0 |
| 03/09/2026 | R$ 250,3609 | +0,28% | R$ 21.147.869 | R$ 0 / R$ 0 |
| 02/09/2026 | R$ 249,6517 | +1,70% | R$ 21.087.966 | R$ 0 / R$ 0 |
| 01/09/2026 | R$ 245,4760 | +0,39% | R$ 20.735.244 | R$ 0 / R$ 0 |
| 31/08/2026 | R$ 244,5340 | +0,14% | R$ 20.655.676 | R$ 0 / R$ 0 |
| 28/08/2026 | R$ 244,1834 | +0,09% | R$ 20.626.059 | R$ 0 / R$ 0 |
| 27/08/2026 | R$ 243,9525 | +0,32% | R$ 20.606.558 | R$ 0 / R$ 0 |
| 26/08/2026 | R$ 243,1831 | -0,07% | R$ 20.541.567 | R$ 0 / R$ 0 |
| 25/08/2026 | R$ 243,3594 | +1,13% | R$ 20.556.458 | R$ 0 / R$ 0 |
| 24/08/2026 | R$ 240,6375 | +0,75% | R$ 20.326.536 | R$ 0 / R$ 0 |
| 21/08/2026 | R$ 238,8350 | +1,25% | R$ 20.174.286 | R$ 0 / R$ 0 |
| 20/08/2026 | R$ 235,8897 | -0,05% | R$ 19.925.498 | R$ 0 / R$ 0 |
| 19/08/2026 | R$ 236,0014 | +0,52% | R$ 19.934.928 | R$ 0 / R$ 0 |
| 18/08/2026 | R$ 234,7838 | -0,32% | R$ 19.832.080 | R$ 0 / R$ 0 |
| 17/08/2026 | R$ 235,5441 | -0,73% | R$ 19.896.302 | R$ 0 / R$ 0 |
| 14/08/2026 | R$ 237,2766 | +0,04% | R$ 20.042.645 | R$ 0 / R$ 0 |
| 13/08/2026 | R$ 237,1917 | +0,09% | R$ 20.035.477 | R$ 0 / R$ 0 |
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