FUNDO · INFORME DIÁRIO DA CVM
RAFA FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotas: HASH11
Desempenho e comparativos
Do último registro antes do ano do dado mais recente até esse dado.
Última cota
R$ 251,944409/11/2026 · Valor da cota CVM
Variação · Ano+10,53%
31/12/2025 a 09/11/2026
vs. Ibovespa—
Fonte ou série ainda indisponível
vs. S&P 500 em reais—
Fonte ou série ainda indisponível
Evolução no período
Base 100 na primeira data da comparação. A escala não é o preço da cota.
- Produto
O gráfico não preenche lacunas longas. Para comparar, os índices precisam ter observações nas duas datas do ativo.
Ficha e evidência de exposição
Posição declarada no CDA · 30/09/2026
- Gestora
- ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
- Administrador (CVM)
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- CNPJ da classe / fundo
- 09.290.655/0001-16
- Posição cadastral CVM
- Em Funcionamento Normal
- Público-alvo cadastral
- Público Geral
- Patrimônio líquido no último informe
- R$ 21.281.631
- Denominação registrada na CVM
- RAFA FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Exposição documentada
- Cotas: HASH11 · Consultar evidência
Histórico · Ano
235 observações disponíveis desde 01/12/2025. Histórico importado, não necessariamente desde a estreia.
| Data | Valor da cota | Variação vs. observação anterior | Patrimônio líquido | Captação / resgate |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | R$ 251,9444 | +1,80% | R$ 21.281.631 | R$ 0 / R$ 0 |
| 06/11/2026 | R$ 247,4957 | +1,15% | R$ 20.905.853 | R$ 0 / R$ 0 |
| 05/11/2026 | R$ 244,6817 | -1,07% | R$ 20.668.155 | R$ 0 / R$ 0 |
| 04/11/2026 | R$ 247,3280 | +2,00% | R$ 20.891.685 | R$ 0 / R$ 0 |
| 03/11/2026 | R$ 242,4710 | +0,26% | R$ 20.481.415 | R$ 0 / R$ 0 |
| 30/10/2026 | R$ 241,8456 | -0,57% | R$ 20.428.589 | R$ 0 / R$ 0 |
| 29/10/2026 | R$ 243,2305 | -0,53% | R$ 20.545.570 | R$ 0 / R$ 0 |
| 28/10/2026 | R$ 244,5201 | -1,56% | R$ 20.654.500 | R$ 0 / R$ 0 |
| 27/10/2026 | R$ 248,3846 | -0,48% | R$ 20.980.934 | R$ 0 / R$ 0 |
| 26/10/2026 | R$ 249,5760 | -8,84% | R$ 21.081.574 | R$ 0 / R$ 0 |
| 23/10/2026 | R$ 273,7745 | +0,32% | R$ 23.125.604 | R$ 0 / R$ 0 |
| 22/10/2026 | R$ 272,8923 | -1,30% | R$ 23.051.088 | R$ 0 / R$ 0 |
| 21/10/2026 | R$ 276,4809 | -0,32% | R$ 23.354.215 | R$ 0 / R$ 0 |
| 20/10/2026 | R$ 277,3648 | +1,10% | R$ 23.428.882 | R$ 0 / R$ 0 |
| 19/10/2026 | R$ 274,3524 | +0,57% | R$ 23.174.420 | R$ 0 / R$ 0 |
| 16/10/2026 | R$ 272,8069 | -0,02% | R$ 23.043.874 | R$ 0 / R$ 0 |
| 15/10/2026 | R$ 272,8728 | -0,25% | R$ 23.049.439 | R$ 0 / R$ 0 |
| 14/10/2026 | R$ 273,5566 | -0,69% | R$ 23.107.199 | R$ 0 / R$ 0 |
| 13/10/2026 | R$ 275,4511 | -0,64% | R$ 23.267.233 | R$ 0 / R$ 0 |
| 09/10/2026 | R$ 277,2276 | +1,83% | R$ 23.417.288 | R$ 0 / R$ 0 |
| 08/10/2026 | R$ 272,2497 | +0,89% | R$ 22.996.809 | R$ 0 / R$ 0 |
| 07/10/2026 | R$ 269,8504 | +0,11% | R$ 22.794.137 | R$ 0 / R$ 0 |
| 06/10/2026 | R$ 269,5534 | +0,52% | R$ 22.769.053 | R$ 0 / R$ 0 |
| 05/10/2026 | R$ 268,1614 | +4,45% | R$ 22.651.474 | R$ 0 / R$ 0 |
| 02/10/2026 | R$ 256,7369 | +1,72% | R$ 21.686.452 | R$ 0 / R$ 0 |
| 01/10/2026 | R$ 252,3865 | +0,26% | R$ 21.318.971 | R$ 0 / R$ 0 |
| 30/09/2026 | R$ 251,7376 | +0,78% | R$ 21.264.164 | R$ 0 / R$ 0 |
| 29/09/2026 | R$ 249,7771 | +0,09% | R$ 21.098.557 | R$ 0 / R$ 0 |
| 28/09/2026 | R$ 249,5586 | -0,38% | R$ 21.080.099 | R$ 0 / R$ 0 |
| 25/09/2026 | R$ 250,5219 | +0,20% | R$ 21.161.474 | R$ 0 / R$ 0 |
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